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SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV LP - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 52.336.786/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.123.722
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.336.786/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv LP é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 27 de setembro de 2023. Sob a administração da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gestão da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos de crédito privado. A estratégia do fundo permite a adoção de uma abordagem multiestratégia, o que confere flexibilidade na composição da carteira dentro do universo de renda fixa. Por ser classificado como um fundo de crédito privado, o veículo concentra seus investimentos em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando diversificar as fontes de risco e retorno para os cotistas. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo conta com responsabilidade limitada para seus investidores. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 64.123.722,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um instrumento financeiro destinado a compor portfólios que buscam exposição a ativos de crédito, operando sob a governança e a estrutura operacional das instituições do conglomerado Santander. O fundo segue as normas vigentes para fundos de investimento registrados na autarquia reguladora.

Performance — Último Mês

12.829712.870312.912112.952704/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9586%. O valor da cota iniciou o mês em 12,8297 e encerrou em 12,9526. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira semana, atingindo o pico de 12,9073 em 06/05, seguida por uma oscilação negativa que levou a cota ao patamar de 12,8410 em 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou a tendência de valorização, superando o pico anterior e encerrando o mês em sua máxima histórica no período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 3,1875%, saindo de R$ 42,51 milhões para R$ 41,15 milhões. Essa redução ocorreu de forma gradual ao longo do mês, apesar da valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado, o que indica que a variação do patrimônio não foi influenciada por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.829709R$ 42.511.3031
05/05/202612.860195R$ 42.595.5641
06/05/202612.907375R$ 42.755.7021
07/05/202612.902221R$ 42.725.1531
08/05/202612.921647R$ 42.413.7441
11/05/202612.901659R$ 41.903.2021
12/05/202612.896804R$ 41.919.9361
13/05/202612.852855R$ 41.899.9651
14/05/202612.869261R$ 41.895.0171
15/05/202612.841001R$ 41.858.5061

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