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SANTANDER MÓDULO SINQIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 58.176.530/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.176.530/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER MÓDULO SINQIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o veículo tem como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, buscando manter o seu patrimônio atrelado ao desempenho do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos dentro dos limites estabelecidos pela política de investimento do fundo. Por se tratar de um fundo de renda fixa referenciado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos públicos ou privados de baixo risco, visando a preservação de capital e a liquidez. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição à variação da taxa básica de juros, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada dos cotistas.

Performance — Último Mês

11.915611.952911.991412.028704/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9495% na sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento linear e consistente, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma rentabilidade acumulada estável ao longo de todos os dias úteis do mês. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 0,9467%, elevando o montante de R$ 1.195.126 para R$ 1.206.440 ao final do período. Esse incremento no patrimônio acompanhou a valorização da cota, mantendo a base de investidores inalterada. O número de cotistas permaneceu estável, totalizando 23 participantes durante todo o intervalo analisado. A ausência de volatilidade negativa na série diária evidencia um comportamento de baixa oscilação, condizente com a natureza do ativo, mantendo a tendência de alta contínua desde o início de maio até o fechamento do mês em 29/05/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.915608R$ 1.195.12623
05/05/202611.921275R$ 1.195.69523
06/05/202611.927176R$ 1.196.28623
07/05/202611.933053R$ 1.196.87623
08/05/202611.938928R$ 1.197.46523
11/05/202611.944825R$ 1.198.05723
12/05/202611.950762R$ 1.198.65223
13/05/202611.956694R$ 1.199.24723
14/05/202611.962615R$ 1.199.84123
15/05/202611.968530R$ 1.200.43423

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