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FI

SANTANDER MÓDULO SINQIA III RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 60.172.773/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.172.773/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Módulo Sinqia III Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado sob a categoria de Renda Fixa Referenciado DI. O fundo possui sua administração realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Constituído em 31 de março de 2025, este veículo tem como objetivo principal seguir a variação das taxas de juros domésticas, buscando acompanhar o desempenho do CDI. Por ser um fundo referenciado, sua estratégia está concentrada em ativos de renda fixa, mantendo uma carteira composta majoritariamente por títulos que refletem as condições de mercado atreladas a esse indicador. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao patrimônio líquido do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição aos movimentos da taxa de juros brasileira através de uma gestão profissional vinculada à estrutura do conglomerado Santander, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

10.999111.035111.072311.108404/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9939% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou momentos de queda na série histórica analisada, refletindo um comportamento linear de valorização ao longo de todos os dias úteis do mês. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento acompanhando a performance da cota, evoluindo de R$ 1.099.337 para R$ 1.110.254, o que representa uma variação positiva de 0,9930% no montante total sob gestão. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta durante todo o período, permanecendo com o total de 3 cotistas. Os dados demonstram que o fundo operou com liquidez e valorização constante, mantendo sua estrutura de capital inalterada em termos de número de participantes, enquanto o patrimônio acumulou ganhos nominais expressivos dentro do intervalo de tempo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.999053R$ 1.099.3373
05/05/202611.004705R$ 1.099.9023
06/05/202611.010406R$ 1.100.4723
07/05/202611.016086R$ 1.101.0403
08/05/202611.021763R$ 1.101.6073
11/05/202611.027453R$ 1.102.1763
12/05/202611.033179R$ 1.102.7423
13/05/202611.038901R$ 1.103.3143
14/05/202611.044613R$ 1.103.8853
15/05/202611.050320R$ 1.104.4553

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