CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER MAX RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
FI

SANTANDER MAX RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 09.300.201/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 455.813.827
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.300.201/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Max Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 19 de dezembro de 2007, o veículo possui como administrador a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este fundo tem como característica principal o acompanhamento da variação das taxas de juros domésticas, sendo referenciado pelo CDI. Sua política de investimento é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, buscando alinhar a carteira aos objetivos de liquidez e gestão de risco definidos pelo regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 455.813.827, conforme dados de 21 de novembro de 2024, o fundo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI) com responsabilidade limitada. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo referenciado, sua estratégia é desenhada para manter uma correlação direta com o principal indicador de juros do país, seguindo as diretrizes operacionais estabelecidas pelos seus gestores e administradores profissionais, garantindo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

44.459644.598944.742444.881704/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9493%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo um comportamento estável de ganho diário. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de queda, encerrando o mês com uma variação negativa de 1,1594%, saindo de R$ 432,29 milhões para R$ 427,27 milhões. Observa-se que, apesar da valorização da cota, houve uma redução relevante no PL nos últimos dois dias da série, especificamente entre 28/05 e 29/05. Paralelamente, o número de cotistas seguiu uma trajetória de declínio contínuo, reduzindo de 17.060 para 16.999 investidores ao final do período. Esse movimento indica que, embora o rendimento unitário tenha sido positivo, houve uma saída líquida de recursos e uma diminuição na base de investidores do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202644.459628R$ 432.290.20917060
05/05/202644.482150R$ 432.502.06817055
06/05/202644.505000R$ 432.643.58117053
07/05/202644.526171R$ 432.713.43017052
08/05/202644.546852R$ 433.299.57217051
11/05/202644.571676R$ 433.564.59717047
12/05/202644.594675R$ 434.265.83517046
13/05/202644.617264R$ 434.164.63917042
14/05/202644.638250R$ 434.190.47717038
15/05/202644.660810R$ 434.264.76217037

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma