SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Santander Master Funcesp Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 05 de fevereiro de 2004. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, ele tem como objetivo principal seguir a variação da taxa de juros interbancários, o CDI. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo cabe à Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.850.977. Por ser um fundo referenciado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos que acompanham o comportamento do mercado de taxas de juros, buscando manter o alinhamento com o seu índice de referência. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio fechado ou aberto, conforme as normas da CVM, voltado para investidores que buscam exposição à renda fixa. A estrutura operacional e a política de investimento são definidas pelos documentos constitutivos do fundo, sob a responsabilidade técnica das instituições financeiras mencionadas, que asseguram a conformidade com as regulamentações vigentes para este tipo de produto no mercado brasileiro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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