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SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 11.714.807/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 535.286.291
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.714.807/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Macro Master Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 1º de março de 2010. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, oferecendo flexibilidade para a composição da carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 535.286.291, conforme apurado em 20 de fevereiro de 2025. Este veículo de investimento é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada aos seus cotistas. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

51.492951.632051.775351.914304/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7694% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 51,914327. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,5498%, reduzindo-se de R$ 479,46 milhões para R$ 462,44 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um momento de alta relevante observado entre os dias 05/05 e 08/05, quando o valor subiu de 51,49 para 51,84. Após atingir esse patamar, a cota iniciou um movimento de recuo até 19/05, atingindo a mínima de 51,49. A partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o mês próximo ao seu pico máximo. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202651.517950R$ 479.460.4262
05/05/202651.492948R$ 479.227.7402
06/05/202651.676341R$ 480.285.0162
07/05/202651.789393R$ 480.921.0122
08/05/202651.844144R$ 481.429.7502
11/05/202651.805945R$ 468.993.6102
12/05/202651.730943R$ 468.336.9582
13/05/202651.693124R$ 467.608.8322
14/05/202651.682053R$ 466.525.0792
15/05/202651.565311R$ 464.848.1482

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