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SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV FIF RESP LIMITADA

CNPJ 55.138.841/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 497.101.950
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.138.841/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Crédito Privado FIF é um fundo de investimento constituído em 15 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é gerida pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui uma política de investimento focada em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura. Essa característica define sua estratégia, que busca alocar recursos em instrumentos financeiros que financiam projetos de desenvolvimento nacional. Conforme os dados cadastrais registrados na CVM, o fundo apresenta uma estrutura de responsabilidade limitada. Em termos de porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 497.101.950, conforme a base de dados disponível em 27 de setembro de 2024. Por ser um veículo de investimento voltado ao crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Trata-se de uma alternativa de alocação dentro do segmento de renda fixa, operada por uma das principais instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações vigentes para fundos de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

12.281712.326612.372912.417804/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9053% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 12,417838. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 5,2458%, reduzindo-se de R$ 866,07 milhões para R$ 820,64 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com valorização até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 12,362312 para 12,292709. A partir da segunda quinzena, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, com a cota atingindo seu patamar máximo no último dia do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.306432R$ 866.077.3851
05/05/202612.339372R$ 865.917.6171
06/05/202612.379282R$ 865.860.8291
07/05/202612.379337R$ 863.925.6341
08/05/202612.380382R$ 859.976.0791
11/05/202612.362312R$ 855.841.6041
12/05/202612.352854R$ 854.062.0221
13/05/202612.305417R$ 848.131.6511
14/05/202612.324178R$ 846.877.9531
15/05/202612.292709R$ 840.935.1601

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