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SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.455.148/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.056.908.434
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.455.148/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander IMA-B 5 Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 23 de março de 2011, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa, seu objetivo principal é buscar o acompanhamento do índice IMA-B 5, que reflete a variação de uma carteira composta por títulos públicos federais atrelados à inflação com prazos de vencimento curtos, inferiores a cinco anos. Com um patrimônio líquido de R$ 1.056.908.434, conforme dados registrados em 21 de março de 2025, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por prejuízos que excedam o valor do capital investido. Por ser um veículo de renda fixa, sua estratégia é focada na alocação em ativos de baixo risco de crédito, predominantemente títulos públicos, visando proporcionar aos investidores uma exposição aos movimentos das taxas de juros e da inflação brasileira. É uma opção voltada para quem busca diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob a estrutura e governança de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

44.183244.327244.475744.619704/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9685%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota, que iniciou em 44,183178 e encerrou o mês em 44,611106. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 9,3884%, reduzindo-se de R$ 843,39 milhões para R$ 764,21 milhões. É importante destacar uma queda relevante no patrimônio observada entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 845,79 milhões para R$ 765,24 milhões, mantendo-se em patamares próximos a esse novo nível até o final do mês. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, totalizando 5 investidores. Apesar da oscilação pontual na cota em 13/05 e 15/05, a tendência geral da cota foi de alta, enquanto o patrimônio líquido apresentou uma contração significativa logo na primeira quinzena, estabilizando-se posteriormente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202644.183178R$ 843.396.5395
05/05/202644.238558R$ 844.239.6355
06/05/202644.304476R$ 845.500.0145
07/05/202644.335386R$ 845.791.8025
08/05/202644.387850R$ 765.246.3005
11/05/202644.381652R$ 769.221.3705
12/05/202644.385222R$ 770.374.8955
13/05/202644.311073R$ 769.055.0045
14/05/202644.360452R$ 769.908.9795
15/05/202644.314399R$ 768.592.5465

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