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SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.242.345/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 123.637.055
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.242.345/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 30 de abril de 2020. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este fundo tem como foco principal o mercado de renda fixa, buscando seguir a variação do índice IMA-B 5+, que reflete o comportamento de títulos públicos federais atrelados à inflação com prazos de vencimento superiores a cinco anos. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 21 de março de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 123.637.055. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição à dinâmica dos títulos públicos indexados ao IPCA de longo prazo. A estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a organização necessárias para a gestão profissional dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

12.913412.990013.068913.145404/0515/0529/05+0.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1698% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento de 0,1667%, encerrando o mês em R$ 25.080.027. Quanto à base de investidores, houve um incremento, passando de 14 para 16 cotistas ao final do período. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 13,145441. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 12,913447. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tendência de recuperação gradual na cotação até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com as oscilações da cota, refletindo a dinâmica dos ativos subjacentes durante o intervalo analisado, sem apresentar movimentos bruscos de saída ou entrada de capital que desviassem da tendência de valorização observada no fechamento mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.033776R$ 25.038.29814
05/05/202613.059498R$ 25.087.71114
06/05/202613.113276R$ 25.191.02014
07/05/202613.109291R$ 25.183.36514
08/05/202613.145441R$ 25.252.81114
11/05/202613.116466R$ 25.197.14914
12/05/202613.095081R$ 25.156.06714
13/05/202612.994952R$ 24.963.71614
14/05/202613.046854R$ 25.063.42214
15/05/202612.957915R$ 24.892.56814

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