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SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF

CNPJ 30.102.276/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 965.156.798
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.102.276/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/01/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (FIF) é um fundo de investimento constituído em 19 de janeiro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estrutura voltada para o setor de infraestrutura, sendo administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A gestão dos recursos e das decisões de alocação é realizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. O objetivo central deste fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa relacionados a projetos de infraestrutura, aproveitando as características específicas dessa categoria de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 965.156.798. Por se tratar de um fundo incentivado, sua composição de carteira segue as diretrizes regulatórias voltadas para o financiamento de setores estratégicos da economia brasileira. A estrutura operacional é conduzida por instituições consolidadas no mercado financeiro, garantindo a administração e a gestão profissional dos ativos sob custódia. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de infraestrutura.

Performance — Último Mês

19.178119.233319.290319.345604/0515/0529/05-0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,1543% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 19,305062. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução proporcional e fechando o período em R$ 1.112.753.100, ante os R$ 1.114.472.459 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de queda acentuada entre os dias 06/05 e 18/05, período em que a cota atingiu sua mínima de 19,178062. A partir de 19/05, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, com valorizações diárias sucessivas até o fechamento do mês. Apesar dessa tendência de alta na segunda quinzena, o desempenho acumulado no período permaneceu no campo negativo. A análise dos dados demonstra que a variação do patrimônio líquido foi estritamente correlacionada à oscilação do valor da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.334891R$ 1.114.472.4591
05/05/202619.345568R$ 1.115.087.9221
06/05/202619.322655R$ 1.113.767.1641
07/05/202619.304552R$ 1.112.723.7161
08/05/202619.287766R$ 1.111.756.1621
11/05/202619.275988R$ 1.111.077.2631
12/05/202619.262543R$ 1.110.302.2971
13/05/202619.268639R$ 1.110.653.6871
14/05/202619.228073R$ 1.108.315.4671
15/05/202619.186338R$ 1.105.909.8361

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