SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA · 54.487.736/0001-65 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.487.736/0001-65

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/03/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 26 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, aproveitando as características específicas dessa categoria de investimento. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade do Banco Santander (Brasil) S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.198.433.558. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional é desenhada para atender aos requisitos regulatórios que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo é estruturado como uma sociedade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa ou governamental ligados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo a conformidade com as diretrizes estabelecidas para este segmento específico do mercado financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0390%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 12,539063 e encerrou em 12,669350. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma variação negativa de 10,8886% no intervalo, recuando de R$ 20,19 bilhões para R$ 18,00 bilhões. Observa-se uma estabilidade no patrimônio até o dia 27/05, quando o montante atingiu R$ 20,39 bilhões. Contudo, entre os dias 27/05 e 28/05, houve uma queda abrupta e relevante no patrimônio líquido, que passou de R$ 20,39 bilhões para R$ 17,98 bilhões, mantendo-se próximo a este novo patamar até o final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu inalterado, totalizando apenas um investidor, o que indica uma concentração absoluta na base de cotistas do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.539063	R$ 20.199.823.673	1
05/05/2026	12.546493	R$ 20.211.793.395	1
06/05/2026	12.553928	R$ 20.223.769.951	1
07/05/2026	12.561366	R$ 20.235.752.647	1
08/05/2026	12.568744	R$ 20.247.637.225	1
11/05/2026	12.576165	R$ 20.259.592.780	1
12/05/2026	12.583621	R$ 20.271.604.765	1
13/05/2026	12.591077	R$ 20.283.615.696	1
14/05/2026	12.598563	R$ 20.295.674.328	1
15/05/2026	12.606007	R$ 20.307.667.414	1

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