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SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 43.619.743/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.468.854.842
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.619.743/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Hapvida ANS Renda Fixa Crédito Privado é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 14 de setembro de 2021. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa categoria. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.468.854.842, conforme dados registrados em 13 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos emitidos por empresas, diferenciando-se dos fundos de renda fixa soberana. A gestão profissional, conduzida pela Santander Brasil Gestão de Recursos, é responsável pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é uma alternativa para quem deseja compor uma carteira de investimentos com foco em instrumentos de renda fixa corporativa, mantendo a estrutura de um fundo de investimento regulado.

Performance — Último Mês

17.159617.223817.289817.354004/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1325%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 17,1596 e encerrou em 17,3539. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 1.139.395.249 e atingindo seu pico de R$ 1.151.598.378 em 28/05/2026. No último dia útil do mês, observou-se uma variação negativa no patrimônio, que fechou em R$ 1.140.930.428, resultando em um crescimento acumulado de 0,1347% no indicador. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando um total constante de 6 cotistas. Não foram identificados momentos de queda relevante na série da cota, que manteve um comportamento de valorização contínua ao longo de todos os dias úteis do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.159643R$ 1.139.395.2496
05/05/202617.170735R$ 1.140.131.7786
06/05/202617.179603R$ 1.140.720.5786
07/05/202617.189292R$ 1.141.363.9136
08/05/202617.200059R$ 1.142.078.8916
11/05/202617.210376R$ 1.142.763.9166
12/05/202617.222206R$ 1.143.549.3986
13/05/202617.232443R$ 1.144.229.1206
14/05/202617.244242R$ 1.145.012.5636
15/05/202617.253134R$ 1.145.603.0056

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