SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR SPECIAL MULTIMERCADO IE - CIC FIF RESP LIMITADA · 22.918.192/0001-52 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

22.918.192/0001-52

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/07/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Global Equities Dólar Special Multimercado IE - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 14 de julho de 2015, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado como um multimercado, categoria que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de novembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 41.484.097. Por ser um fundo de investimento no exterior (IE), sua estratégia envolve a exposição a ativos internacionais, o que reflete a natureza global de sua proposta de alocação. A estrutura do fundo é organizada como um fundo de investimento em cotas, operando sob responsabilidade limitada dos cotistas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a mercados globais através de uma gestão profissional vinculada à estrutura do conglomerado Santander, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,2218%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente, saindo de 30,3522 para 32,2407 ao final do mês. O momento de maior queda ocorreu logo no início, em 05/05, enquanto a tendência de alta mais expressiva consolidou-se a partir da segunda quinzena, atingindo seu ápice no fechamento do período. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um incremento de 2,1287%, evoluindo de R$ 29,22 milhões para R$ 29,85 milhões, o que indica uma entrada líquida de recursos ou valorização dos ativos subjacentes superior às saídas. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma tendência de redução, passando de 222 para 215 investidores ao longo do mês. O comportamento dos dados reflete uma valorização relevante da cota, apesar da diminuição na base de participantes, mantendo o patrimônio líquido em trajetória ascendente ao final do intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	30.352238	R$ 29.228.847	222
05/05/2026	30.153770	R$ 29.037.724	222
06/05/2026	30.746080	R$ 29.608.112	222
07/05/2026	30.717339	R$ 29.477.434	222
08/05/2026	30.636958	R$ 29.151.205	222
11/05/2026	30.593414	R$ 29.109.772	220
12/05/2026	30.434123	R$ 28.848.307	220
13/05/2026	31.132983	R$ 29.510.751	219
14/05/2026	31.295589	R$ 29.664.885	219
15/05/2026	31.507908	R$ 29.866.141	219

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma