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SANTANDER GF SPECIFIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.494.013/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.959.418
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
30.494.013/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander GF Specific Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 03 de abril de 2018. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa referenciada ao DI, com a particularidade de possuir exposição a crédito privado em sua estratégia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.959.418. Por ser um veículo de investimento estruturado como um fundo de investimento, ele segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A composição de sua carteira é voltada para ativos de renda fixa, buscando alinhar seus objetivos aos parâmetros do mercado de crédito privado e às variações da taxa DI. Trata-se de uma alternativa disponível para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição gestora, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos alocados.

Performance — Último Mês

19.147619.217219.288919.358504/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1012%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua sem registrar quedas relevantes na série histórica apresentada. O patrimônio líquido iniciou o período em R$ 95.251.719 e encerrou em R$ 95.421.314, representando uma variação positiva de 0,1780%. Observa-se que o patrimônio apresentou uma tendência de crescimento constante até o dia 28/05, atingindo o pico de R$ 96.243.822, seguido por uma redução pontual no último dia útil do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o intervalo analisado. Em suma, o fundo demonstrou estabilidade operacional e valorização da cota, apesar da oscilação final no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.147605R$ 95.251.7192
05/05/202619.159173R$ 95.309.2642
06/05/202619.169671R$ 95.361.4862
07/05/202619.179466R$ 95.410.2102
08/05/202619.191857R$ 95.471.8532
11/05/202619.204332R$ 95.533.9112
12/05/202619.217262R$ 95.598.2312
13/05/202619.227845R$ 95.650.8792
14/05/202619.239026R$ 95.706.5002
15/05/202619.249331R$ 95.757.7632

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