Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Santander GF Specific Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 03 de abril de 2018. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa referenciada ao DI, com a particularidade de possuir exposição a crédito privado em sua estratégia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.959.418. Por ser um veículo de investimento estruturado como um fundo de investimento, ele segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A composição de sua carteira é voltada para ativos de renda fixa, buscando alinhar seus objetivos aos parâmetros do mercado de crédito privado e às variações da taxa DI. Trata-se de uma alternativa disponível para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição gestora, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos alocados.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 19.147605 | R$ 95.251.719 | 2 |
| 05/05/2026 | 19.159173 | R$ 95.309.264 | 2 |
| 06/05/2026 | 19.169671 | R$ 95.361.486 | 2 |
| 07/05/2026 | 19.179466 | R$ 95.410.210 | 2 |
| 08/05/2026 | 19.191857 | R$ 95.471.853 | 2 |
| 11/05/2026 | 19.204332 | R$ 95.533.911 | 2 |
| 12/05/2026 | 19.217262 | R$ 95.598.231 | 2 |
| 13/05/2026 | 19.227845 | R$ 95.650.879 | 2 |
| 14/05/2026 | 19.239026 | R$ 95.706.500 | 2 |
| 15/05/2026 | 19.249331 | R$ 95.757.763 | 2 |
Análise aprofundada deste fundo?
A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.
Acessar plataforma