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SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 41.722.175/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 358.369.052
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.722.175/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de abril de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Sua estratégia principal consiste na alocação de ativos financeiros que buscam compor uma carteira diversificada, priorizando títulos de dívida emitidos por empresas privadas, além de instrumentos de renda fixa tradicionais. O objetivo é oferecer aos cotistas uma exposição ao mercado de crédito corporativo, respeitando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 358.369.052. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira está sujeita às variações inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de aplicação e resgate.

Performance — Último Mês

14.526814.577414.629614.680204/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9693%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 398,26 milhões para R$ 402,12 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na primeira quinzena, atingindo o valor de 14,618676 em 08/05. Observou-se um momento de volatilidade entre os dias 11/05 e 15/05, com recuos pontuais na cotação. A partir de 18/05, o fundo retomou uma tendência de valorização mais acentuada, alcançando seu pico de performance em 26/05, com a cota cotada a 14,680170. Nos últimos pregões do mês, houve uma leve correção técnica, encerrando o período em 14,667591. A performance refletiu um movimento de alta consolidado, apesar das oscilações observadas no meio do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.526789R$ 398.266.7192
05/05/202614.551510R$ 398.944.4632
06/05/202614.583053R$ 399.809.2362
07/05/202614.595619R$ 400.153.7422
08/05/202614.618676R$ 400.785.8852
11/05/202614.610470R$ 400.560.8962
12/05/202614.601436R$ 400.313.2302
13/05/202614.558876R$ 399.146.4132
14/05/202614.589752R$ 399.992.9082
15/05/202614.564220R$ 399.292.9242

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