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SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA

CNPJ 04.895.190/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 151.045.302
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.895.190/0001-03
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Constituição
20/02/2002

Sobre o Fundo

O Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de fevereiro de 2002. Classificado pela CVM como FMP-FGTS e pela ANBIMA na categoria de Ações FMP - FGTS, o fundo é destinado ao público geral. Sua estrutura operacional conta com a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como administradora e a Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 201.400.006. O veículo opera sob a modalidade de fundo mútuo de privatização, integrando a estratégia de alocação de recursos vinculados ao FGTS em ativos de empresas privatizadas, seguindo as normas regulatórias vigentes para sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2815
CNPJ
04.895.190/0001-03 · 04895190000103

O fundo SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 04.895.190/0001-03 (04895190000103), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

40.229040.877441.545442.193701/1005/1007/10-2.22%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 10,5991% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 240.581.313 para R$ 215.081.909. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 5,2363%. Observou-se também uma tendência de declínio no número de cotistas, que passou de 2.946 para 2.827. Analisando a série mensal, houve um pico inicial de valorização da cota e do patrimônio em fevereiro, atingindo R$ 248.252.002. No entanto, esse movimento foi seguido por quedas relevantes, com o patrimônio líquido atingindo seu ponto mais baixo em julho, ao registrar R$ 205.722.507. Nos dois meses finais do período, agosto e setembro, houve uma recuperação gradual tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido, enquanto a base de cotistas permaneceu estável em 2.827.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202641.142770R$ 191.953.9072817
02/10/202642.193730R$ 196.804.7742816
05/10/202641.782535R$ 194.875.2022816
06/10/202641.178271R$ 192.021.5562815
07/10/202640.229001R$ 187.579.8342815

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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