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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.493.692/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 964.712.915
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.493.692/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 03 de abril de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos voltados ao setor de infraestrutura, aproveitando as características específicas dessa categoria de investimento. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e a estratégia do fundo em conformidade com o seu regulamento e a legislação vigente. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 964.712.915, conforme dados apurados em 27 de março de 2025, o fundo se posiciona como uma alternativa para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura. Por ser um fundo incentivado, sua estrutura busca alinhar os objetivos de alocação aos benefícios fiscais ou regulatórios típicos dessa modalidade. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor carteiras que demandam diversificação em ativos de crédito privado e títulos públicos, mantendo a gestão profissional sob a estrutura do conglomerado Santander.

Performance — Último Mês

18.546018.592418.640118.686504/0515/0529/05+0.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5742%, encerrando o mês em 18,674761. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,2788%, reduzindo-se de R$ 815,42 milhões para R$ 796,84 milhões. O número de cotistas acompanhou essa tendência de retração, passando de 6.702 para 6.538 ao final do mês. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Observou-se um momento de queda relevante na cota em 13/05, quando o valor recuou para 18,554076, seguido por uma recuperação gradual a partir da segunda quinzena. O pico de valorização da cota no período ocorreu em 28/05, atingindo 18,686451. A redução contínua no número de investidores e a contração do patrimônio líquido indicam um movimento de saída de recursos do fundo ao longo de todo o mês de maio, mesmo diante do desempenho positivo da cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.568142R$ 815.426.7586702
05/05/202618.577377R$ 815.190.2966698
06/05/202618.613251R$ 816.106.0706690
07/05/202618.607238R$ 814.622.2106683
08/05/202618.625681R$ 814.573.6266673
11/05/202618.617564R$ 813.027.4146656
12/05/202618.610073R$ 811.422.5876649
13/05/202618.554076R$ 807.183.6166641
14/05/202618.585719R$ 806.197.1496634
15/05/202618.546035R$ 804.121.2696629

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