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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 57.009.700/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 958.462.550
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.009.700/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura CDI 4 RF Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura, aproveitando as características específicas desta classe de ativos. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 958.462.550. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está atrelada a instrumentos financeiros que visam financiar projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas está restrita ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

12.260712.300012.340412.379704/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9705%. O valor da cota iniciou o mês em 12,2607 e encerrou em 12,3797, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com destaque para a aceleração observada na última semana de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda contínua, recuando 4,7972% no intervalo, saindo de R$ 917,24 milhões para R$ 873,24 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma quase ininterrupta, mesmo com a valorização da cota, indicando saídas de recursos ou ajustes no volume total sob gestão. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de exatamente dois cotistas. A série histórica não aponta momentos de volatilidade acentuada, mantendo um comportamento de alta gradual na cota e redução constante no montante total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.260718R$ 917.243.7882
05/05/202612.267566R$ 916.823.3092
06/05/202612.267154R$ 912.091.3582
07/05/202612.278212R$ 911.487.2472
08/05/202612.270750R$ 908.603.5142
11/05/202612.283558R$ 905.308.9842
12/05/202612.288796R$ 904.361.7932
13/05/202612.288032R$ 899.351.8992
14/05/202612.298312R$ 896.083.9352
15/05/202612.296423R$ 893.744.5952

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