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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.622.820/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.622.820/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., cabendo a gestão dos recursos à Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em títulos de dívida voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às diretrizes regulatórias específicas para esse segmento, priorizando papéis emitidos por empresas privadas. A estratégia de investimento está atrelada à variação do CDI, refletindo as condições do mercado de crédito privado brasileiro. Constituído em 07 de julho de 2025, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com características de longo prazo, típicas de projetos de infraestrutura. É importante ressaltar que, como um fundo de crédito privado, ele está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira e o patrimônio líquido podem ser consultadas nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador na página da CVM.

Performance — Último Mês

10.775710.813610.852710.890604/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0657%. O valor da cota iniciou o mês em 10,775744 e encerrou em 10,890585, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com destaque para a aceleração observada na última semana de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda contínua, recuando 7,6839% no intervalo, saindo de R$ 1,321 bilhão para R$ 1,220 bilhão. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma ininterrupta, apesar da valorização da cota, o que sugere saídas de recursos do fundo. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período analisado. A série histórica não aponta momentos de volatilidade acentuada na cotação, mantendo um comportamento de alta gradual, enquanto o patrimônio líquido refletiu uma perda de volume constante ao longo dos vinte dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.775744R$ 1.321.930.6401
05/05/202610.784093R$ 1.314.969.7871
06/05/202610.785129R$ 1.312.688.9381
07/05/202610.798254R$ 1.308.544.3781
08/05/202610.790855R$ 1.298.977.5121
11/05/202610.789647R$ 1.291.484.9941
12/05/202610.793328R$ 1.281.328.4451
13/05/202610.803717R$ 1.277.545.0621
14/05/202610.817360R$ 1.272.491.8801
15/05/202610.815522R$ 1.267.962.5311

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