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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 59.065.914/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.065.914/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 PB RF Créd Priv - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 23 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui como administrador a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, sendo estruturado especificamente como um fundo incentivado de infraestrutura. Sua estratégia operacional está voltada para a alocação em ativos de crédito privado, buscando exposição a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. O produto é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa atrelados ao setor de infraestrutura, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo segue as diretrizes operacionais estabelecidas por seus gestores e administradores, mantendo o foco na política de investimento definida em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

11.304411.341311.379411.416304/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9902%. O valor da cota iniciou o mês em 11,3043 e encerrou em 11,4163, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com destaque para a aceleração observada na última semana de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 7,9838%, reduzindo-se de R$ 2,05 bilhões para R$ 1,88 bilhão. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de investidores, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 1.610 para 1.557 cotistas ao final do período. A série histórica revela que, apesar da valorização da cota, houve um processo de resgate líquido relevante, resultando na diminuição do volume de ativos sob gestão e na redução do número total de participantes no fundo ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.304367R$ 2.051.876.5311610
05/05/202611.311852R$ 2.059.711.3261607
06/05/202611.314830R$ 2.050.906.1911605
07/05/202611.324295R$ 2.027.101.8001605
08/05/202611.320785R$ 2.022.766.0911603
11/05/202611.322770R$ 2.012.611.1941598
12/05/202611.324740R$ 2.007.766.2641595
13/05/202611.333226R$ 2.007.293.9401591
14/05/202611.345666R$ 1.978.048.6771585
15/05/202611.343623R$ 1.966.296.1671585

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