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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 4 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 57.009.782/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 635.562.310
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.009.782/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/08/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 4 RF Créd Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 26 de agosto de 2024 e enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Sua estratégia está voltada para o setor de infraestrutura, buscando alinhamento com as diretrizes de investimentos incentivados. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 635.562.310. Por ser um veículo de investimento em infraestrutura, o fundo opera com ativos de crédito privado, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte com atuação consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

12.089112.125012.162112.198004/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9012% na cota, que encerrou o mês cotada a 12,198010. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com destaque para o movimento de valorização observado na reta final do mês, entre 25/05 e 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma queda relevante de 7,4132%, reduzindo-se de R$ 499,5 milhões para R$ 462,4 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 3.429 para 3.222 cotistas. A série histórica evidencia uma saída contínua de capital e de participantes ao longo de todo o mês, contrastando com a performance positiva da cota. O cenário reflete um período de resgates líquidos constantes, resultando na diminuição do volume total sob gestão, apesar da rentabilidade positiva entregue aos cotistas remanescentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.089064R$ 499.512.9233429
05/05/202612.095382R$ 499.483.7493425
06/05/202612.094537R$ 497.837.0723418
07/05/202612.105001R$ 496.832.2603408
08/05/202612.097206R$ 495.668.7243400
11/05/202612.109394R$ 493.141.7333388
12/05/202612.114119R$ 492.088.8863382
13/05/202612.112926R$ 488.355.6163368
14/05/202612.122621R$ 485.664.3983351
15/05/202612.120318R$ 484.524.0873343

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