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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.438.007/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.438.007/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INV EM INFRA CDI 7 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para fundos incentivados. A administração do fundo é realizada pela SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão da carteira é conduzida pela SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., que toma as decisões de investimento seguindo a política estabelecida no regulamento. O fundo foi constituído em 30 de outubro de 2025. Por se tratar de um veículo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de emissores corporativos, buscando o alinhamento com os objetivos de longo prazo voltados ao setor de infraestrutura. As informações sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição detalhada da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

10.381510.422710.465210.506504/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2046%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente ao longo de todo o mês, saindo de 10,381451 para 10,506507, com destaque para a aceleração observada nos últimos dias da série, especialmente entre 27/05 e 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda contínua, recuando 7,0242% no período, ao passar de R$ 1,483 bilhão para R$ 1,379 bilhão. Esse movimento foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que diminuiu de 9.164 para 8.691 investidores. A saída constante de recursos e de participantes sugere um movimento de resgate líquido durante o mês, apesar da rentabilidade positiva entregue pelo fundo. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a base de ativos sob gestão, refletindo uma redução expressiva no volume total investido no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.381451R$ 1.483.824.4419164
05/05/202610.389264R$ 1.481.657.2169146
06/05/202610.391159R$ 1.477.614.7959129
07/05/202610.399903R$ 1.475.521.0469106
08/05/202610.396820R$ 1.469.746.0139090
11/05/202610.403030R$ 1.465.617.1679069
12/05/202610.403971R$ 1.463.825.5779050
13/05/202610.409847R$ 1.461.210.6069024
14/05/202610.419556R$ 1.456.491.7069000
15/05/202610.422117R$ 1.448.829.2288977

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