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SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 51.710.645/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.251.887.302
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.710.645/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Fundo Incentivado CDI Investimento em Infra RF Cred Priv é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo é classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), categoria voltada ao financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, como energia, transporte e saneamento. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo, que iniciou suas atividades em 07 de agosto de 2023, possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa de crédito privado. Conforme os dados mais recentes, datados de 27 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 1.251.887.302. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca oferecer exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela CVM para esta modalidade. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de crédito privado, mantendo o foco na alocação em projetos de longo prazo que compõem o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, respeitando as normas de governança e gestão da instituição administradora.

Performance — Último Mês

14.310414.355314.401514.446404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9500% na cota. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com exceção de leves recuos pontuais observados nos dias 08/05 e 19/05. O movimento de alta mais expressivo na série diária ocorreu na reta final do mês, com destaque para a valorização registrada em 28/05. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento relevante de 18,9643% no intervalo, saltando de R$ 3,96 bilhões para R$ 4,72 bilhões. É importante notar que esse aumento não foi linear, apresentando uma variação atípica e significativa entre os dias 21/05 e 22/05, quando o patrimônio subiu substancialmente. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance reflete uma gestão que buscou a valorização da cota, enquanto o patrimônio líquido demonstrou uma expansão expressiva, apesar da base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.310410R$ 3.968.183.1201
05/05/202614.314960R$ 3.953.739.2441
06/05/202614.319178R$ 3.950.448.3461
07/05/202614.325734R$ 3.937.947.5731
08/05/202614.323714R$ 3.929.948.7571
11/05/202614.330545R$ 3.912.997.2181
12/05/202614.334278R$ 3.897.455.5491
13/05/202614.337015R$ 3.886.604.2831
14/05/202614.348845R$ 3.871.513.0441
15/05/202614.359514R$ 3.866.081.6321

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