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SANTANDER FLEXÍVEL VIP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 20.977.513/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.071.692
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.977.513/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Flexível VIP Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 20 de agosto de 2014, classificado na categoria de fundos multimercado. A gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado e é classificado como de longo prazo. A estrutura de responsabilidade do fundo é limitada, conforme indicado em seu registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 30.071.692,00 na data de referência de 20 de fevereiro de 2025. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada de ativos, operando sob as diretrizes estabelecidas pela gestora. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes instrumentos financeiros, respeitando as normas regulatórias vigentes para a sua categoria. O fundo mantém sua estrutura operacional centralizada nas instituições do grupo Santander, garantindo a governança e a administração dos recursos alocados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

29.549129.664329.782929.898004/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1807%. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária no valor da cota, que iniciou o mês em 29,5491 e encerrou em 29,8980. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,4489%, recuando de R$ 29,98 milhões para R$ 29,54 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante passou de R$ 30,16 milhões para R$ 29,68 milhões, apesar da valorização contínua da cota no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, houve um leve incremento, com o número de cotistas passando de 39 para 40 no último dia do período analisado. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a performance da cota e a evolução do patrimônio líquido ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.549131R$ 29.983.63639
05/05/202629.562709R$ 29.997.41439
06/05/202629.581617R$ 30.016.60039
07/05/202629.597251R$ 30.032.46439
08/05/202629.611418R$ 30.046.84039
11/05/202629.629575R$ 30.065.23539
12/05/202629.657419R$ 30.093.51639
13/05/202629.673312R$ 30.109.64339
14/05/202629.693347R$ 30.129.97339
15/05/202629.707098R$ 30.143.92639

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