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SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.246.398/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.931.588
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.246.398/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Diversificação Master IQ Multimercado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído em 14 de março de 2019. O fundo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura permite que a gestão adote estratégias diversificadas, buscando atender aos objetivos propostos para o fundo. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido registrado em 20 de fevereiro de 2025 totalizava R$ 37.931.588. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que eventuais perdas são restritas ao valor do capital investido. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia de gestão profissional, estruturada por uma das principais instituições financeiras do país, mantendo o foco na alocação diversificada de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

15.361815.407715.455115.501004/0515/0529/05-0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0323%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 30.782.344, ante os R$ 30.792.287 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 15,501037, enquanto a mínima foi registrada em 19/05/2026, com 15,361795. Após atingir o pico no início de maio, o fundo enfrentou uma sequência de quedas até meados do mês, seguida por uma recuperação parcial na terceira semana. Contudo, o movimento de alta não foi suficiente para reverter o resultado acumulado negativo. A trajetória do patrimônio líquido manteve correlação direta com a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.422051R$ 30.792.2871
05/05/202615.406038R$ 30.760.3161
06/05/202615.482782R$ 30.913.5461
07/05/202615.500522R$ 30.948.9661
08/05/202615.501037R$ 30.949.9931
11/05/202615.425361R$ 30.798.8971
12/05/202615.419193R$ 30.786.5811
13/05/202615.367292R$ 30.682.9541
14/05/202615.387767R$ 30.723.8351
15/05/202615.372647R$ 30.693.6451

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