CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.246.534/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 631.071.448
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.246.534/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Dinâmico VIP Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de março de 2019. O veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o objetivo principal da carteira é a alocação em títulos de dívida, buscando compor um portfólio diversificado dentro desta classe de ativos. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 631.071.448, conforme dados de 21 de março de 2025, o fundo se posiciona como uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. O fundo segue as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define as estratégias e os limites de risco para a condução das operações diárias.

Performance — Último Mês

18.237718.316818.398418.477504/0515/0529/05+1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3144%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 18,2377 e encerrou em 18,4774. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 5,0542% ao longo do mês, passando de R$ 529,35 milhões para R$ 502,59 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que diminuiu de 5.804 para 5.648 investidores. Observa-se um momento de queda mais acentuada no patrimônio líquido entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante sofreu uma redução significativa, caindo de R$ 524,27 milhões para R$ 509,45 milhões. Apesar da desvalorização do patrimônio e da saída de investidores, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente e positiva durante todos os dias úteis do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.237738R$ 529.351.0665804
05/05/202618.250599R$ 529.313.3525797
06/05/202618.263996R$ 529.229.2975786
07/05/202618.274858R$ 528.572.2085776
08/05/202618.284902R$ 528.249.3195773
11/05/202618.300283R$ 528.342.8865765
12/05/202618.324383R$ 528.200.3895756
13/05/202618.337059R$ 527.155.8075750
14/05/202618.350773R$ 526.829.0145741
15/05/202618.361897R$ 524.736.2385729

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma