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SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 15.740.377/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.798.386.003
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.740.377/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento constituído em 8 de junho de 2012, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de crédito privado. Essa estrutura busca compor uma carteira diversificada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com um porte relevante no mercado, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 5.798.386.003, conforme dados apurados em 4 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia operacional é flexível, permitindo que o gestor transite entre diferentes classes de ativos conforme as condições de mercado e os limites de risco definidos para o produto. O Santander Diamantina destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de uma estrutura de fundo gerida por uma instituição financeira de grande porte. É fundamental que os interessados consultem o regulamento completo para compreender as regras de movimentação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

3.13723.14673.15653.166004/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9147% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 5,802 bilhões para R$ 5,856 bilhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta, com valorizações diárias quase ininterruptas. O único momento de leve retração na cota foi observado em 05/05/2026, com uma queda pontual, seguida por um ajuste negativo menor em 20/05/2026 e 25/05/2026. Excetuando esses breves episódios, o fundo manteve um ritmo de valorização constante, encerrando o período na cota máxima de 3,166026. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a performance da cota, evidenciando que a variação do montante total sob gestão foi decorrente exclusivamente da rentabilidade acumulada no período, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.137328R$ 5.802.971.3091
05/05/20263.137202R$ 5.802.739.4071
06/05/20263.137636R$ 5.803.540.9321
07/05/20263.139160R$ 5.806.359.7571
08/05/20263.140653R$ 5.809.122.4181
11/05/20263.143545R$ 5.814.470.4401
12/05/20263.145111R$ 5.817.367.5831
13/05/20263.146663R$ 5.820.237.6351
14/05/20263.146742R$ 5.820.384.5701
15/05/20263.148718R$ 5.824.039.2851

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