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SANTANDER CRESCIMENTO MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.198.960/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 394.796.513
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.198.960/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Crescimento Master Renda Fixa Crédito Privado LP é um fundo de investimento constituído em 30 de novembro de 2010, sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui como administrador a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 394.796.513. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o investidor não responde por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. A estrutura operacional é voltada para o mercado de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, operando sob a gestão profissional de uma das instituições financeiras integrantes do conglomerado Santander no Brasil.

Performance — Último Mês

36.977237.107837.242337.372904/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0702%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 36,977186 para 37,372919. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3651%, encerrando o mês em R$ 327.737.333, ante os R$ 332.273.205 iniciais. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 2.664 para 2.629 cotistas. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, houve uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia do período, 29/05, quando o montante recuou de R$ 332.129.090 para o valor final. O número de cotistas apresentou declínio gradual e constante ao longo de todo o mês, refletindo uma tendência de desinvestimento por parte dos participantes, mesmo diante da performance positiva do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202636.977186R$ 332.273.2052664
05/05/202636.998778R$ 332.365.0832661
06/05/202637.016212R$ 332.295.6182660
07/05/202637.036001R$ 332.259.0682660
08/05/202637.036328R$ 332.050.2342656
11/05/202637.058310R$ 332.069.6942653
12/05/202637.088358R$ 332.315.8772651
13/05/202637.116426R$ 332.272.7332648
14/05/202637.146586R$ 332.441.6582648
15/05/202637.156551R$ 332.520.2682648

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