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SANTANDER COMSHELL II CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 10.786.943/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 158.617.402
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.786.943/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
15/10/2009
Início Atividades
27/05/2025

Sobre o Fundo

O SANTANDER COMSHELL II CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de outubro de 2009. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria Multimercados Livre, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 158.617.402, com referência em 12 de junho de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade em sua estratégia de alocação, operando em diversas classes de ativos para compor sua carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas por seus gestores e administradores.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
10.786.943/0001-45 · 10786943000145

O fundo SANTANDER COMSHELL II CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 10.786.943/0001-45 (10786943000145), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

5.17155.24195.31455.384901/1005/1007/10+4.08%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, com variação de +0,5694%, partindo de R$ 176.656.828 para R$ 177.662.745. A cota registrou valorização de +3,2441% no intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro de 2026 (R$ 179.755.118), seguida por uma tendência de queda que culminou no ponto mais baixo em junho de 2026 (R$ 174.398.511), antes de recuperar patamares superiores nos meses finais. Quanto à cota, observou-se alta consistente entre janeiro e abril, com oscilações negativas em maio e junho, e nova tendência de alta a partir de julho, estabilizando-se em 4,991396 em agosto e setembro. Em relação à base de investidores, houve uma redução no número de cotistas, que passou de um para zero entre agosto e setembro de 2026, indicando a saída do único cotista remanescente no encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20265.171481R$ 183.636.9161
02/10/20265.210530R$ 185.023.5281
05/10/20265.371618R$ 190.733.7011
06/10/20265.384873R$ 191.204.3731
07/10/20265.382263R$ 191.111.6791

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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