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SANTANDER COMSHELL II CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 10.786.943/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 158.617.402
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.786.943/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/10/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Comshell II CD CIC de Classes de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 15 de outubro de 2009 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que possui a prerrogativa de definir a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 158.617.402, conforme dados apurados em 12 de junho de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite a diversificação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

4.89014.91814.94694.974904/0515/0529/05-0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,6853% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 4,912745. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,7711%, passando de R$ 178,52 milhões para R$ 177,15 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo o pico de 4,974913. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de pressão negativa mais acentuada entre os dias 11 e 19 de maio, culminando na mínima de 4,890066 registrada em 19/05/2026. Após esse ponto, houve uma tentativa de recuperação parcial, porém insuficiente para reverter o desempenho negativo acumulado no mês. A trajetória reflete um cenário de oscilação constante, sem que o fundo conseguisse sustentar os patamares de valorização observados nos primeiros dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.946646R$ 178.528.6151
05/05/20264.958735R$ 178.964.8921
06/05/20264.974913R$ 179.538.7651
07/05/20264.951261R$ 178.685.1941
08/05/20264.961270R$ 179.046.4311
11/05/20264.930643R$ 178.366.1431
12/05/20264.936273R$ 178.569.7971
13/05/20264.906052R$ 177.476.5551
14/05/20264.919648R$ 177.968.3651
15/05/20264.904179R$ 177.408.7811

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