SANTANDER COMSHELL I CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA · 10.787.172/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.787.172/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/04/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER COMSHELL I CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 09 de abril de 2009. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração do fundo cabe à S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como objetivo principal a aplicação de recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 105.491.553. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo regido pelas normas vigentes da CVM. Este fundo é um instrumento financeiro estruturado para atender aos objetivos de alocação definidos pela gestão, observando as características operacionais e regulatórias estabelecidas desde sua constituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8580%. O valor da cota iniciou o mês em 4,942018 e encerrou em 4,984422. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5188%, passando de R$ 112,28 milhões para R$ 112,87 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 28/05, com 4,984584, enquanto o momento de maior queda ocorreu em 13/05, quando a cota recuou para 4,946778. Apesar de variações pontuais negativas observadas ao longo dos dias, a tendência geral do período foi de recuperação e ganho acumulado, refletindo um comportamento consistente na gestão dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.942018	R$ 112.288.005	2
05/05/2026	4.950012	R$ 112.469.645	2
06/05/2026	4.964361	R$ 112.795.663	2
07/05/2026	4.963973	R$ 112.786.862	2
08/05/2026	4.970974	R$ 112.920.931	2
11/05/2026	4.965380	R$ 113.003.846	2
12/05/2026	4.963584	R$ 112.962.968	2
13/05/2026	4.946778	R$ 112.580.503	2
14/05/2026	4.955759	R$ 112.784.893	2
15/05/2026	4.943591	R$ 112.507.971	2

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