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SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 17.138.211/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.741.500.181
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.138.211/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/10/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento constituído em 29 de outubro de 2012, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e tem a sua gestão realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa referenciado DI, o veículo possui como principal característica a busca por acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, refletidas pelo CDI. A estratégia de alocação é focada em ativos de renda fixa, mantendo uma estrutura de responsabilidade limitada para os seus cotistas. Com uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma instituição financeira de grande porte. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.741.500.181. Por ser um fundo de investimento registrado na CVM, ele segue as normas e regulamentações vigentes para a categoria, operando com foco na gestão profissional de recursos alocados em títulos de renda fixa, conforme definido em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

35.841935.965636.093136.216904/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0462%. O valor da cota iniciou o mês em 35,841908 e encerrou em 36,216870, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,7457%, saindo de R$ 2.308.348.387 para R$ 2.325.562.202. Observou-se uma breve oscilação negativa no patrimônio líquido em 20/05/2026, quando o montante recuou pontualmente, mas a recuperação foi imediata nos dias subsequentes, mantendo a tendência de expansão até o final do mês. Durante todo o período, a base de cotistas permaneceu estável, composta por apenas um investidor. A série histórica reflete uma evolução linear e contínua da cota, sem registrar momentos de queda acentuada, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202635.841908R$ 2.308.348.3871
05/05/202635.861797R$ 2.309.629.3101
06/05/202635.881614R$ 2.310.905.5551
07/05/202635.900733R$ 2.312.136.9191
08/05/202635.919774R$ 2.313.073.1211
11/05/202635.940054R$ 2.314.180.4541
12/05/202635.960088R$ 2.315.470.4911
13/05/202635.979752R$ 2.316.736.6191
14/05/202635.998893R$ 2.317.969.1381
15/05/202636.019068R$ 2.319.268.1701

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