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SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 13.455.189/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.184.345.708
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
21/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
13.455.189/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander ANS Renda Fixa Crédito Privado - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de março de 2011, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo concentra sua estratégia na classe de renda fixa, com foco em ativos de crédito privado. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo indica que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.184.345.708,00, conforme dados de 21 de novembro de 2024, o veículo possui um porte relevante no mercado. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor o portfólio de acordo com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa dentro do ecossistema de gestão do grupo Santander.

Performance — Último Mês

38.224138.367738.515738.659204/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1383%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de quase todo o mês, refletindo uma performance estável e sem quedas diárias registradas até o encerramento do período. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, atingindo seu pico de R$ 1.238.802.143 no dia 28/05. Contudo, observou-se uma redução pontual no patrimônio líquido no último dia útil, 29/05, fechando em R$ 1.228.478.438, o que representa uma variação positiva de 0,2342% em relação ao início do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 9 durante todo o intervalo analisado. A consistência na valorização da cota sugere um comportamento resiliente do ativo frente às movimentações do mercado no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202638.224123R$ 1.225.607.8889
05/05/202638.247711R$ 1.226.364.2159
06/05/202638.267619R$ 1.227.002.5429
07/05/202638.286778R$ 1.227.616.8339
08/05/202638.314009R$ 1.228.489.9589
11/05/202638.338623R$ 1.229.279.1889
12/05/202638.368114R$ 1.230.224.7979
13/05/202638.390906R$ 1.230.955.5799
14/05/202638.416092R$ 1.231.763.1289
15/05/202638.434997R$ 1.232.369.2909

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