SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT VIP MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · 11.714.819/0001-37 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.714.819/0001-37

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/03/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Alocação Long & Short VIP Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 01 de março de 2010, o fundo possui sua administração realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo adota a estratégia de Long & Short, que consiste na montagem de posições compradas e vendidas em ativos, buscando capturar distorções de preços entre eles ou variações relativas no mercado. Por ser um fundo multimercado, possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 173.054.330,00 na data de referência de 20 de fevereiro de 2025. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de alocação diferenciadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender integralmente as condições operacionais e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1634%, encerrando o mês cotado a 48,364979. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,8411%, recuando de R$ 147,02 milhões para R$ 144,31 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota em 48,521128. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda que culminou no ponto mais baixo do período em 18/05, quando a cota atingiu 48,148604. A partir da segunda quinzena, o fundo ensaiou uma recuperação gradual, embora insuficiente para reverter a redução observada no patrimônio líquido total. A performance reflete um cenário de oscilações frequentes, com alternância entre dias de alta e baixa na cotação ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	48.286060	R$ 147.026.033	2
05/05/2026	48.253212	R$ 146.926.014	2
06/05/2026	48.481198	R$ 147.483.906	2
07/05/2026	48.513348	R$ 147.517.087	2
08/05/2026	48.521128	R$ 147.540.745	2
11/05/2026	48.347581	R$ 146.503.260	2
12/05/2026	48.329616	R$ 146.448.823	2
13/05/2026	48.183135	R$ 145.358.140	2
14/05/2026	48.220706	R$ 145.145.670	2
15/05/2026	48.163837	R$ 144.810.961	2

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