SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA · 18.599.783/0001-37 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

18.599.783/0001-37

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/07/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Alocação Long Biased Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de julho de 2013, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia adota a modalidade "long biased", o que significa que o gestor mantém uma exposição direcional predominante em ativos de renda variável, buscando capturar oportunidades no mercado acionário brasileiro. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 21 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.118.560. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional e estruturada. Por ser um fundo de ações, sua composição de carteira é voltada majoritariamente para ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,2969%. O valor da cota iniciou o mês em 30,637883, atingindo seu pico de 30,979372 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda consistente. O ponto de maior desvalorização ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu a mínima de 29,514309. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de baixa, recuando 5,1865% no intervalo, passando de R$ 37,66 milhões para R$ 35,70 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que passou de 484 para 478 cotistas ao final do mês. Observou-se uma volatilidade moderada, com breves momentos de recuperação pontual, como verificado entre os dias 19/05 e 21/05, mas sem força suficiente para reverter a tendência de desvalorização observada ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	30.637883	R$ 37.661.163	484
05/05/2026	30.692448	R$ 37.728.237	483
06/05/2026	30.979372	R$ 38.080.933	483
07/05/2026	30.731721	R$ 37.776.512	483
08/05/2026	30.651984	R$ 37.635.764	483
11/05/2026	30.325690	R$ 37.201.739	482
12/05/2026	30.181450	R$ 37.024.795	482
13/05/2026	29.786070	R$ 35.964.343	482
14/05/2026	29.911585	R$ 36.076.322	480
15/05/2026	29.705570	R$ 35.827.847	479

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