CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
FI

SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 61.009.570/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.009.570/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de maio de 2025. Trata-se de um veículo de investimento classificado na categoria multimercado, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Adamcapital Gestão de Recursos Ltda., gestora especializada que define a estratégia de alocação dos ativos do fundo, enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia. Como um fundo do tipo "master", este veículo atua como o destino centralizador dos recursos de outros fundos de investimento, permitindo uma gestão consolidada da carteira. Sua natureza multimercado confere ao gestor flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado ao segmento de previdência, integrando estratégias que buscam atender aos objetivos de longo prazo típicos dessa modalidade. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, oferecendo uma estrutura profissional para a administração de ativos financeiros.

Performance — Último Mês

19.403719.824320.257720.678304/0515/0529/05+6.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,5690%. O valor da cota iniciou o mês em 19,4036 e encerrou em 20,6783. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 5,9188%, saltando de R$ 486,25 milhões para R$ 515,03 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observa-se que a trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de valorização mais acentuado ocorrido entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota saltou de 19,9328 para 20,3290. Após esse pico, a série apresentou oscilações pontuais, com quedas leves registradas em datas como 14/05, 18/05, 20/05, 21/05 e 25/05. Contudo, o fundo recuperou o fôlego na reta final do mês, encerrando o período em seu patamar máximo de cotação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.403692R$ 486.257.4621
05/05/202619.409263R$ 485.323.2171
06/05/202619.462831R$ 485.745.1841
07/05/202619.614165R$ 489.263.0261
08/05/202619.741638R$ 492.026.8281
11/05/202619.913127R$ 496.667.6141
12/05/202619.932867R$ 497.238.1981
13/05/202620.329016R$ 507.241.2861
14/05/202620.318938R$ 506.547.6901
15/05/202620.363066R$ 507.786.8851

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma