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SANTANDER 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 11.584.191/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 99.871.996
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.584.191/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/12/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 8 de dezembro de 2009, sob a forma de fundo de investimento (FI). Classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, é conduzida pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões estratégicas de alocação de recursos seguindo a política de investimento definida para o fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 99.871.996, conforme dados registrados em 4 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de crédito, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito geridas por uma estrutura institucional consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

31.531331.881532.242432.592604/0515/0529/05-2.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,4730%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 4,7286%, passando de R$ 110,02 milhões para R$ 104,81 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 32,592602, o fundo enfrentou momentos de pressão. Destaca-se a queda acentuada observada entre os dias 11/05 e 13/05, que contribuiu para a deterioração do valor da cota. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a observada em 20/05, o movimento predominante foi de desvalorização, culminando no encerramento do período próximo ao patamar mínimo registrado na série, refletindo a performance negativa acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.399061R$ 110.021.6611
05/05/202632.486116R$ 110.212.4541
06/05/202632.592602R$ 110.414.5311
07/05/202632.243230R$ 109.241.6311
08/05/202632.346753R$ 109.593.3211
11/05/202632.127259R$ 108.200.2481
12/05/202632.018866R$ 107.845.9491
13/05/202631.715419R$ 106.808.8141
14/05/202631.857482R$ 107.185.4551
15/05/202631.742515R$ 106.210.5701

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