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SANTA RITA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.447.345/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.045.609
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.447.345/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santa Rita Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 3 de setembro de 2019. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Wealth High Governance Capital Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta uma estratégia que permite a diversificação em diferentes classes de ativos, com ênfase na alocação em títulos de crédito privado. Esta característica implica que o fundo busca compor seu portfólio majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas, diferenciando-se de fundos que investem exclusivamente em títulos públicos. Em 24 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 45.045.609. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento oferece flexibilidade ao gestor para transitar entre diversos mercados, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.30811.31351.31911.324604/0515/0529/05+0.45%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.313735R$ 92.034.2801
05/05/20261.316331R$ 92.216.1391
06/05/20261.321011R$ 92.544.0321
07/05/20261.321395R$ 92.570.9131
08/05/20261.324581R$ 92.794.1471
11/05/20261.322559R$ 92.652.4671
12/05/20261.321183R$ 92.556.0421
13/05/20261.312131R$ 91.921.9131
14/05/20261.315780R$ 92.177.5301
15/05/20261.309085R$ 91.708.5191

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