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SANTA LUZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.942.020/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.942.020/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santa Luzia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 5 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, ele possui uma política de investimento voltada para o segmento de Crédito Privado, o que implica a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo proteção aos cotistas quanto às obrigações do fundo. A administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituição encarregada das funções operacionais e de custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a autonomia para definir a estratégia de alocação dos recursos dentro dos limites estabelecidos pelo regulamento. Por se tratar de um fundo multimercado, a carteira pode ser composta por diversos tipos de ativos, desde que respeitadas as diretrizes de crédito privado. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.05061.05411.05771.061204/0515/0529/05+1.01%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.050641R$ 525.320.98613
05/05/20261.051201R$ 525.600.79413
06/05/20261.051757R$ 525.878.60213
07/05/20261.052310R$ 526.155.40913
08/05/20261.052863R$ 526.431.71713
11/05/20261.053418R$ 526.709.49913
12/05/20261.053970R$ 526.985.28013
13/05/20261.054529R$ 527.264.56113
14/05/20261.055085R$ 527.542.84113
15/05/20261.055643R$ 527.821.62213

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