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FI

SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 64.651.483/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.651.483/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santa Lúcia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é estruturado sob a categoria de Renda Fixa com foco em ativos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas conforme o regulamento do fundo. Este fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura. Por se tratar de um fundo incentivado, sua composição busca atender às diretrizes específicas que regem esse segmento do mercado financeiro brasileiro, sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de crédito privado e público, operando dentro das normas estabelecidas para fundos de infraestrutura no Brasil.

Performance — Último Mês

1.02171.02501.02831.031604/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,5511% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 28.183.544, ante os R$ 28.029.069 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,029731 para 1,023185. A partir de 19/05, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, revertendo as perdas anteriores e atingindo seu pico de valorização no último dia útil do mês, com a cota alcançando 1,031606. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações diárias observadas na cotação, sem entradas ou saídas de capital externo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.025952R$ 28.029.0691
05/05/20261.027340R$ 28.067.0111
06/05/20261.029700R$ 28.131.4831
07/05/20261.029389R$ 28.122.9781
08/05/20261.031356R$ 28.176.7251
11/05/20261.030161R$ 28.144.0601
12/05/20261.029731R$ 28.132.3231
13/05/20261.025054R$ 28.004.5461
14/05/20261.027495R$ 28.071.2261
15/05/20261.023185R$ 27.953.4731

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