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SANTA GUADALUPE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 53.989.470/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.129.558
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.989.470/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTA GUADALUPE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 24.129.558. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados à estratégia adotada e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.21591.24081.26651.291504/0515/0528/05-3.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,62%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 31,26 milhões para R$ 30,13 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,291483). A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda persistente, com momentos de maior pressão baixista entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente em 19/05, quando a cota atingiu o seu menor valor no período (1,215903). Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a desvalorização acumulada até o fechamento do mês, encerrando o período em patamar inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.273978R$ 31.261.6411
05/05/20261.278723R$ 31.378.0811
06/05/20261.291483R$ 31.691.2011
07/05/20261.274170R$ 31.266.3481
08/05/20261.277994R$ 31.360.1861
11/05/20261.259741R$ 30.912.2911
12/05/20261.253620R$ 30.762.0901
13/05/20261.234146R$ 30.284.2251
14/05/20261.241465R$ 30.463.8211
15/05/20261.230610R$ 30.197.4501

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