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SANTA ESMERALDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 62.852.342/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.852.342/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santa Esmeralda Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando alocar recursos em instrumentos financeiros que atendam a essa finalidade específica. O fundo é estruturado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado de renda fixa. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Por se tratar de um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Santa Esmeralda segue as normas vigentes para fundos de sua categoria, mantendo uma gestão profissional conduzida pelas instituições do grupo BTG Pactual.

Performance — Último Mês

1.01401.01931.02471.030004/0515/0529/05+0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1640% em sua cota, encerrando o mês com o valor de 1,025539. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional de 0,1640%, saindo de R$ 24.278.413 para R$ 24.318.234. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada na performance diária. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,029992. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,014003. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação consistente na cotação até o final do mês. Os dados demonstram que, apesar das oscilações intramensais, o fundo encerrou o período com um resultado positivo, mantendo sua estrutura de capital inalterada em termos de base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.023859R$ 24.278.4131
05/05/20261.025190R$ 24.309.9601
06/05/20261.028122R$ 24.379.4921
07/05/20261.027232R$ 24.358.3851
08/05/20261.029992R$ 24.423.8251
11/05/20261.028199R$ 24.381.3121
12/05/20261.027152R$ 24.356.4851
13/05/20261.020476R$ 24.198.1951
14/05/20261.023306R$ 24.265.2931
15/05/20261.017573R$ 24.129.3391

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