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SANTA ANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.921.798/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.010.578
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.921.798/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santa Ana Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 18 de julho de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado acionário, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca operacionalizar sua estratégia dentro do ambiente de mercado de capitais brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.010.578. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete a exposição aos riscos e oportunidades inerentes às empresas listadas em bolsa, sendo voltado a investidores que buscam essa classe de ativos em suas carteiras, observando sempre as regras de movimentação e prazos estabelecidos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

13.602913.906514.219414.523004/0515/0529/05-4.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,5044%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 73,23 milhões para R$ 69,93 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou 14,523000. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de retração consistente. Momentos de queda mais acentuada foram observados entre os dias 11/05 e 13/05, além de uma oscilação negativa relevante no dia 19/05. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante no período foi de desvalorização, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo registrado na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.341358R$ 73.238.4421
05/05/202614.408830R$ 73.583.0091
06/05/202614.523000R$ 74.166.0541
07/05/202614.378343R$ 73.427.3211
08/05/202614.393851R$ 73.506.5131
11/05/202614.160584R$ 72.315.2651
12/05/202614.074306R$ 71.874.6601
13/05/202613.810882R$ 70.529.4091
14/05/202613.895471R$ 70.961.3901
15/05/202613.760289R$ 70.271.0401

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