SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O San Michele Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 27 de janeiro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta por instituições do grupo Itaú, sendo a gestão realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Como característica principal, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 16.002.003, com dados referentes ao dia 27 de setembro de 2024. O veículo combina a flexibilidade da estratégia multimercado com a exposição a ativos de crédito privado e investimentos fora do mercado nacional, buscando diversificar a alocação de capital conforme as diretrizes de sua classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 38.050.451/0001-06 (38050451000106), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes