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SAMPA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 62.644.763/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.644.763/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sampa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 04 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura operacional é desenhada para atender às diretrizes regulatórias específicas que regem os investimentos em projetos de desenvolvimento nacional. O objetivo central é a alocação de recursos em títulos e valores mobiliários que compõem o segmento de infraestrutura, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob a supervisão de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor carteiras que demandam alocação em renda fixa com foco em projetos de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.01101.01961.02851.037104/0515/0529/05+0.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0811%. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, atingindo seu pico no dia 08/05, com valor de 1,037121, e registrando seu ponto mais baixo em 19/05, quando atingiu 1,011016. Após esse momento de queda, observou-se uma recuperação gradual até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda acentuada, com uma variação negativa de 4,6457%, reduzindo-se de R$ 21.155.727 para R$ 20.172.894. É importante notar que a redução mais expressiva no patrimônio ocorreu no último dia da série, 29/05, apesar da estabilidade no número de cotistas, que se manteve em apenas um investidor durante todo o período analisado. O comportamento divergente entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido reflete uma dinâmica específica de movimentação de capital no fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.026977R$ 21.155.7271
05/05/20261.029489R$ 21.207.4721
06/05/20261.035288R$ 21.326.9301
07/05/20261.033665R$ 21.293.4971
08/05/20261.037121R$ 21.364.6951
11/05/20261.033024R$ 21.280.2911
12/05/20261.030977R$ 21.238.1341
13/05/20261.019554R$ 21.002.8151
14/05/20261.023960R$ 21.093.5701
15/05/20261.015320R$ 20.915.5971

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