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SAMESIDE ALOCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 08.645.144/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.759.002
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SAMESIDE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.645.144/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SAMESIDE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/02/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sameside Alocação II Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 1º de fevereiro de 2007. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Sameside Consultoria e Gestão Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação, enquanto a administração do fundo cabe à BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.759.002. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite que o gestor explore diversas estratégias nos mercados financeiro e de capitais, buscando atender aos objetivos definidos para o produto. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, com papéis bem definidos entre o administrador e o gestor para garantir a conformidade e a organização das atividades do fundo.

Performance — Último Mês

638.6573640.7980643.0035645.144204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0157%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 6,9857%, saltando de R$ 37,37 milhões para R$ 39,98 milhões, enquanto o número de cotistas apresentou uma leve expansão, passando de 49 para 50 investidores logo no início do mês. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de alta relevante no início do período, com o valor da cota atingindo 642,18 em 06/05. Após um período de volatilidade entre meados de maio, onde a cota recuou para 638,94 em 19/05, o fundo retomou uma tendência de valorização consistente. O pico da série ocorreu no último dia útil do mês, 29/05, quando a cota atingiu seu valor máximo de 645,14. O aumento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, indica um aporte líquido relevante ocorrido durante o mês, consolidando o crescimento da base de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026638.657312R$ 37.372.34549
05/05/2026639.450029R$ 37.643.73350
06/05/2026642.189723R$ 38.037.49450
07/05/2026641.766761R$ 38.012.44150
08/05/2026642.083562R$ 38.031.20650
11/05/2026640.559081R$ 37.513.24850
12/05/2026640.747754R$ 37.524.29750
13/05/2026639.585801R$ 37.456.24950
14/05/2026640.985541R$ 37.538.22350
15/05/2026639.709123R$ 37.463.47150

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