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SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.643.191/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.238.781.841
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RONALDO CEZAR COELHO
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.643.191/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RONALDO CEZAR COELHO
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de ações, com registro ativo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 17 de agosto de 2009. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo gerido por Ronaldo Cezar Coelho, profissional responsável pela tomada de decisões estratégicas da carteira. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição financeira encarregada das atividades de controle, custódia e cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.238.781.841. Como um fundo de ações, sua política de investimento está voltada primordialmente para o mercado de renda variável, buscando exposição aos ativos listados em bolsa de valores. Por se tratar de um fundo classificado como "Master", ele geralmente atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos (fundos "Feeder") que buscam acessar a estratégia de gestão de Ronaldo Cezar Coelho. O fundo destina-se a investidores que compreendem a natureza e os riscos inerentes aos investimentos em ações no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

69.250571.570573.960876.280804/0515/0528/05-7.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,5102%. O valor da cota iniciou o mês em 75,151089 e encerrou o período em 69,507085. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 3,804 bilhões para R$ 3,508 bilhões, o que representa uma variação negativa de 7,7983%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade pontual, com um pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 76,280771. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma tendência de queda mais acentuada e persistente, culminando na mínima do período registrada em 27/05/2026, com a cota em 69,250471. O fechamento do dia 28/05/2026 apresentou uma leve recuperação técnica em relação ao dia anterior, mas insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202675.151089R$ 3.804.874.3501
05/05/202675.495377R$ 3.822.305.5151
06/05/202676.280771R$ 3.862.069.7801
07/05/202674.263691R$ 3.759.945.6941
08/05/202675.807491R$ 3.838.107.7931
11/05/202674.584375R$ 3.776.181.8171
12/05/202674.535895R$ 3.773.727.2851
13/05/202674.027151R$ 3.736.296.1011
14/05/202674.387140R$ 3.754.465.4701
15/05/202673.079925R$ 3.688.487.7541

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