SAM RATES AND FX CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 14.326.479/0001-65 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.326.479/0001-65

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/09/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SAM Rates and FX CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 12 de setembro de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração do fundo cabe à S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.121.095. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, incluindo estratégias relacionadas a taxas de juros e variações cambiais, conforme definido em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, respeitando as diretrizes estabelecidas pelos seus prestadores de serviço e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7443%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear na cotação ao longo de quase todo o mês, refletindo uma performance estável e consistente. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta gradual até o dia 28/05/2026, quando atingiu o pico de R$ 1.863.415. Contudo, houve uma queda relevante no último dia do período analisado, encerrando em R$ 1.850.116, o que resultou em uma variação negativa acumulada de 0,0141% no patrimônio. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo, totalizando 34 investidores. A análise dos dados indica que, apesar da valorização contínua da cota, o movimento de saída de recursos no encerramento do mês impactou o montante total sob gestão, sem, contudo, alterar a base de participantes do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	347.244107	R$ 1.850.377	34
05/05/2026	347.379815	R$ 1.851.100	34
06/05/2026	347.514473	R$ 1.851.818	34
07/05/2026	347.647374	R$ 1.852.526	34
08/05/2026	347.779323	R$ 1.853.229	34
11/05/2026	347.912305	R$ 1.853.938	34
12/05/2026	348.044516	R$ 1.854.642	34
13/05/2026	348.177741	R$ 1.855.352	34
14/05/2026	348.311759	R$ 1.856.066	34
15/05/2026	348.445314	R$ 1.856.778	34

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