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SAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 58.731.115/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.477.209
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
58.731.115/0001-36
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
09/01/2025
Início Atividades
09/01/2025

Sobre o Fundo

O SAM Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 9 de janeiro de 2025, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, adequando-se a perfis com maior capacidade de absorção de riscos e conhecimento técnico. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestor responsável pela estratégia da carteira. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.954.566. O fundo opera como um Fundo de Investimento (FI), buscando a exposição ao mercado acionário internacional através de sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
58.731.115/0001-36 · 58731115000136

O fundo SAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 58.731.115/0001-36 (58731115000136), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.08671.09951.11261.125401/1005/1007/10-1.25%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 72.265.571 para R$ 76.429.384, representando uma variação positiva de 5,7618%. A cota acompanhou a mesma variação percentual no intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade nos primeiros meses, com quedas relevantes em fevereiro e março, atingindo o ponto mais baixo em 01/03/2026, com a cota em 0,934952 e o patrimônio líquido em R$ 65.841.106. A partir de abril, houve uma tendência de recuperação, com altas sucessivas até junho, mês em que o fundo atingiu seu pico de patrimônio líquido (R$ 77.730.253) e valor de cota (1,103780). Nos meses finais, o desempenho apresentou oscilações, encerrando setembro com leve redução em relação a agosto. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em quatro participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.113319R$ 78.402.0004
02/10/20261.125413R$ 79.253.6944
05/10/20261.086688R$ 76.526.6324
06/10/20261.094271R$ 77.060.6434
07/10/20261.099398R$ 77.421.6564

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