CredCapital
CredCapitalFundos › SAM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
FI

SAM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 06.969.451/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.442.577
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
06.969.451/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de março de 2005. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo uma estratégia voltada para horizontes de investimento mais extensos. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que responde pela condução operacional e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.442.577. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a ativos de crédito e títulos públicos, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

773.2622775.3930777.5884779.719204/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8350%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota ao longo de quase todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3088%, encerrando o período em R$ 1.275.368, após ter atingido um pico de R$ 1.285.399 no dia 28/05. Observa-se um movimento atípico de queda no patrimônio líquido entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 1.280.981 para R$ 1.277.534, e uma redução mais acentuada no último dia da série, 29/05. Apesar dessas oscilações no volume de recursos sob gestão, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de 93 cotistas durante todo o intervalo analisado. O comportamento da cota reflete uma rentabilidade consistente, descolada da volatilidade observada no patrimônio líquido total do fundo no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026773.262217R$ 1.279.31993
05/05/2026773.596596R$ 1.279.87293
06/05/2026773.932775R$ 1.280.42893
07/05/2026774.267129R$ 1.280.98193
08/05/2026774.601266R$ 1.277.53493
11/05/2026774.937843R$ 1.278.08993
12/05/2026775.275645R$ 1.278.64693
13/05/2026775.613168R$ 1.279.20393
14/05/2026775.949958R$ 1.279.75993
15/05/2026776.286384R$ 1.280.31393

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma