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SALTA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.943.157/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 688.412.418
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.943.157/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SALTA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de junho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o veículo tem como estratégia principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, predominantemente da classe de Renda Fixa. Essa estrutura permite que o fundo diversifique sua carteira através de diferentes estratégias e ativos subjacentes, mantendo o compromisso de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 688.412.418. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional consiste em aplicar o capital captado em uma seleção de fundos de renda fixa geridos por profissionais, buscando o alinhamento com os objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e centralizada, dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

17.803717.864117.926217.986604/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0273%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 17,8037 e encerrou em 17,9866. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma variação negativa de 0,9972%, recuando de R$ 739,64 milhões para R$ 732,26 milhões ao final do mês. Observou-se uma volatilidade relevante no PL durante o período, com um momento de queda acentuada entre os dias 06/05 e 07/05, seguido por uma recuperação expressiva até o dia 14/05, quando atingiu seu pico de R$ 772,01 milhões. Posteriormente, o PL apresentou oscilações descendentes. Quanto à base de investidores, houve um leve incremento, passando de 120 para 121 cotistas, após atingir um pico de 122 participantes entre os dias 18/05 e 21/05. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e o volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.803707R$ 739.645.136120
05/05/202617.813309R$ 729.048.319120
06/05/202617.822878R$ 729.862.873120
07/05/202617.832446R$ 700.101.931120
08/05/202617.842039R$ 712.254.862120
11/05/202617.851572R$ 726.582.897120
12/05/202617.861167R$ 748.322.932120
13/05/202617.870738R$ 771.665.213120
14/05/202617.880301R$ 772.019.598120
15/05/202617.889854R$ 771.706.107120

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